Vérifier les Montants à recevoir

Le total des Montants à recevoir doit correspondre au compte à recevoir dans SigaFinance EVO (compte 12000). Le détail de ce compte est visible seulement dans Sigabill.

Vérifications à faire si le solde du client ne semble pas exact

❓Mon client est aussi mon fournisseur. Au lieu de me payer ce qu'il me devait, il a appliqué ce montant sur la facture que je lui devais. La facture reste à recevoir. Comment ramener son compte à zéro?

Dans Sigabill il faut encaisser la facture comme si elle avait été réellement payée. Lorque ce dépôt sera importé dans SigaFinance EVO, une écriture de reclassement devra être faite pour transférer le dépôt dans le compte bancaire vers le compte à payer.

❓L'encaissement d'un client doit être annulé puisque le chèque était sans provision (NSF). Comment comptabiliser ça dans Sigabill?

Pour un chèque de client sans provision, il faut annuler l’encaissement afin de remettre la facture au solde à payer. Si l’encaissement n’est pas déposé, il peut être supprimé. Si l'encaissement a été déposé, il faut commencer par supprimer le dépôt (ce qui va générer une écriture d'annulation dans la conciliation bancaire) pour ensuite supprimer l'encaissement. La facture redeviendra ainsi impayée et pourra être encaissée lorsque le client effectuera un nouveau paiement.

❓Un client a un solde à payer mais il ne le paiera jamais. Mon comptable me demande de faire une régularisation pour ramener son solde à 0$. Comment faire ce genre d'écriture dans Sigabill?

On ne peut pas faire d'écriture de régularisation dans Sigabill. Toutes les opérations doivent passer par les factures, les encaissements et les dépôts. Un mode de paiement "Mauvaises créances" peut être ajouté pour ensuite faire l'encaissement et le dépôt avec ce mode de paiement. Le solde du client tombera à 0$ et lors de l'importation des dépôts dans SigaFinance EVO, ce mode de paiement pourra être lié au compte Mauvaises créances.